수소 시장에 투자해보자 (HDRO) ETF 분석

1. ETF 소개

수소 ETF (HDRO)

HDRO ETF는 2021년 3월에 청정 에너지 기술을 테마로 거래를 시작한 새로운 ETF 입니다.

이 펀드는 해당 주식이 '수익의 최소 50%를 수소 혹은 연료 전지 프로젝트에서 창출하거나 관련 개발에 참여해야 한다'는 규정이 있으며 'BlueStar 글로벌 수소 및 차세대 연료 전지 지수'를 기술적으로 추적합니다.

 

 

 

2. 보유 비중

플러그파워(PLUG)는 13%의 비중으로 펀드에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 블룸에너지(BE)가 8%, 발라드파워시스템즈(BLDP)가 7%를 차지하고 있습니다.

포트폴리오의 상위 5개 종목 중 어느 것도 현재 수익성이 없기에 단기적으로 변동성이 클 수 있습니다.

하지만 최근 10월 저점 $18에서 35% 이상 상승하면서 2022년도 상승 추세를 기대해볼 수 있겠습니다.

 

3. 타 수소 ETF와의 비교

운용 자산 규모(상), 수익률(하)

Direxion Hydrogen ETF(HJEN) 및 Global X Hydrogen ETF(HYDR)를 포함하여 경쟁하는 수소 ETF들이 있습니다.

하지만 Defiance Next Gen H2 ETF(HDRO)는 운용 자산이 6,900만 달러로 HJEN의 4,200만 달러 및 HYDR의 2,300만 달 러와 비교했을 때 조금 더 안정적이라고 볼 수 있겠습니다.

또한 Defiance Next Gen ETF가 특정 구성을 감안할 때 HYDR의 26.4%에 비해 27.3%를 반환하여 지난 한 달 동안 약간의 성과를 보였습니다.

마지막으로 HJEN의 0.45% 및 HYDR ETF의 0.5%에 비해 0.3%의 낮은 수수료도 잊으시면 안되겠습니다.

 

4. 전망

유럽 연합이 주도하는 가운데 195개국이 파리 협정에서부터 2050년까지 탄소 배출 제로 세계 경제를 달성하기 위해 각국에서는 지속적으로 노력하고 있습니다.

하지만 풍력, 태양열, 바이오매스, 심지어 전기 자동차의 확대 채택 만으로는 세계가 기후 목표와 에너지 수요를 충족 하기 에 충분하지 않다는 인식이 커지고 있습니다.

국제 에너지 협회(IEA)에 따르면 수소 에너지의 소비 수요는 현재 글로벌 에너지의 0.1% 미만을 차지하지만 낙관적인 시나리오에서 2050년에는 24%까지 올라갑니다.

여러 국가에서 생산 및 인프라에 대한 투자를 촉진하기 위해 수소 전략을 채택했으며 이는 향후에도 유지될 것입니다.

추가적으로 향후 몇 년 동안 수요 증가와 함께 시장에 빠르게 채택되면 인프라가 완전히 갖춰지기까지의 시간을 앞당겨 주가에 긍정적으로 작용할 수 있겠습니다.

 

5. 결론

수소 경제에 긍정적이시고 개별 기업은 투자하기 꺼려지시는 분들은 HDRO 투자를 고려해보시면 좋겠습니다.

타 수소 ETF보다 수수료나 운용 자산 규모에서 HDRO가 가장 나아 보입니다.

최근에 엄청 올라서 조정을 기다리시는 게 좋을 것 같습니다.

 

11월 5일 HDRO의 종가는 $24.58입니다.

 

출처 : seekingalpha.com